中东局势依然捉摸不透，市场在为更高风险溢价做准备
2025-06-17中东局势依然捉摸不透，市场在为更高风险溢价做准备
以色列于6月13日在伊朗的核设施发动了空袭 ，袭击了国内科学家和将军 ，当局认为该行动的目的是推迟伊朗的核武器开发。冲突发生在美国和伊朗之间的第六轮核谈判中，该谈判直接宣布上周末退出谈判 。周一的新闻说 ，它已经进入了消防服务的第四天 。伊朗表示 ，它希望结束敌对行动并增加停火的机会。
自今年4月以来，美国和伊朗进行了五轮间接谈判，并取得了一定的进步 。但是 ，双方在某些核心问题上仍然存在显着差异 。特别是 ，美国认为伊朗应在其领土各个层面上停止铀浓缩活动。伊朗拒绝“零浓度 ”要求。伊朗强调，温和的铀富集活动是和平使用核能的权利的一部分 。
几十年来 ，以色列与伊朗之间的冲突一直是中东的主要问题 。长期以来 ，美国一直致力于确保以色列的福利作为其对安全的承诺的一部分。同时，长期以来 ，伊朗一直怀疑使用其核计划创建核武器的目标 。以色列的行动构成了美国总统特朗普第二任期的第一次重大外交危机 。
以色列目前对伊朗的袭击比去年的两项军事行动更广泛 ，更激烈。这可能导致伊朗的反应更强烈 。 BBC分析显示，如果伊朗无法对以色列严格保护的军事和其他目标造成重大损害 ，它可以用大量的能源和基础设施来瞄准海湾地区更脆弱的目标的导弹 ，一些国家也可能正在寻求美国从美国寻求“辩护 ” 。如果以色列受到更多的基本攻击，则无疑将进一步加强区域中断。
市场担心什么？
自从以色列上周袭击伊朗以来 ，国际石油价格飙升 ，布伦特原油接近自2025年初以来的最高水平 。上周，国际石油价格上周上周，随着周末伊朗油田的目标（三年来原油价格上涨是以色列的最大上涨） 。亚洲市场的早期阶段原油价格继续超过76美元 ，伊朗正在下降以寻找停火。
关于最新的发展 ，市场担心伊朗将试图阻止Hormuz海峡（近20％的全球石油供应渠道），因为紧张局势进一步升级 。
JP Morgan分析师认为 ，最糟糕的情况是Brent原油价格达到130美元 。这样的事件每天将导致210万桶从市场上消失 ，尤其是如果这影响了Hormuz海峡，损害了其他海湾石油生产商 ，例如沙特阿拉伯的阿拉伯酋长国。国际石油价格作为通货膨胀的主要驱动力导致通货膨胀率下降 ，这遭受了主要中央银行的损失，并再次面临压力 ，从而导致全球金融市场的波动。
即使欧佩克能够利用其闲置能力抵消不久的将来伊朗石油生产的下降 ，沙特阿拉伯和阿联酋也会带来更政治上的负面冲击 。国际能源局（IEA）表示，在燃油需求放缓和欧佩克+最近增加的情况下 ，全球石油市场得到了充分的支持 ，并随时准备在需要时使用应急准备 。
如果以色列和伊朗之间的攻击继续，不仅是原油，黄金 ，而且地缘政治风险溢价仍然很高。中东的最新情况导致投资者依靠安全资产 ，使国际黄金价格在四月份更接近创纪录的高价 。地缘政治风险的突然上升为黄金价格上涨带来了更大的动力 。这次峰会浪潮很大程度上是由于特朗普对全球经济增长的激进关税议程的威胁。如果中东的局势推动了黄金的新纪录高回合，那么本周将不排除打破3500美元的机会 。
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